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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 182.00 | 182 957.00 | 36 225.00 | 219 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 146 353.00 | |
AN Terrains | 66 123.00 | 51 997.00 | 14 126.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 37 613.00 | 15 190.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 14 652.00 | 1 670.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 225 114.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 156 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 173 558.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 607 183.00 | |
BT Marchandises | 48 068 583.00 | 527 236.00 | 47 541 347.00 | 48 068 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 476 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913 463.00 | | 7 913 463.00 | 7 913 463.00 |
BZ Autres créances | | | 6 306 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 008 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 491 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 407 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 296 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 470 232.00 | |
CU Autres participations | 3 736 679.00 | | 3 736 679.00 | 3 736 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 43 663 098.00 | 37 145 223.00 | | 43 663 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655 910.00 | 6 707 885.00 | | 7 655 910.00 |
DL TOTAL (I) | 60 969 973.00 | 53 961 809.00 | | 60 969 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 175.00 | 237 000.00 | | 47 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 175.00 | 237 000.00 | | 47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961.00 | 10 124 500.00 | | 4 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 691.00 | 5 000 729.00 | | 7 011 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 829.00 | 5 181 853.00 | | 7 675 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 059.00 | 821 131.00 | | 1 434 059.00 |
EA Autres dettes | 16 270 859.00 | 19 658 737.00 | | 16 270 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 986.00 | 1 254 716.00 | | 444 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 408 326.00 | 41 220 535.00 | | 31 408 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 470 232.00 | 95 481 538.00 | | 92 470 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 113 748.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6.00 | -5.00 | | -6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 004 881.00 | 6 514 591.00 | | 7 004 881.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 44 758.00 | 62 194.00 | | 44 758.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 758.00 | 62 194.00 | | 44 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 673 546.00 | |
FG Production vendue services | 31 345.00 | -75 913.00 | -44 568.00 | 31 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 673 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 289 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 388 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 687 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 037 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 917 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 646 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 539 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 26 684.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 885.00 | 49 621.00 | | 33 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 739 004.00 | 35 129.00 | | 4 739 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 004.00 | 35 129.00 | | 4 739 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075.00 | 30 668.00 | | 14 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 109.00 | 42 060.00 | | 17 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 595.00 | 72 728.00 | | 36 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739 004.00 | 35 129.00 | | 4 739 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 009.00 | 72 325.00 | | 95 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583 340.00 | 2 452 062.00 | | 2 583 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 079 878.00 | 64 680 409.00 | | 71 079 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 423 968.00 | 57 972 525.00 | | 63 423 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655 910.00 | 6 707 885.00 | | 7 655 910.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -292 091.00 | 28 116.00 | | -292 091.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 987 445.00 | 6 509 916.00 | | 6 987 445.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 987 445.00 | 6 509 916.00 | | 6 987 445.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 436.00 | -4 675.00 | | -17 436.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 004 881.00 | 6 514 591.00 | | 7 004 881.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 600.00 | 77 334.00 | | 5 162 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 3 763 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -704 842.00 | 76 532.00 | 5 868 244.00 | -704 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -704 842.00 | | 1 366 988.00 | -704 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 528.00 | 735 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 800.00 | 2 346.00 | | 659 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 321.00 | 64 978.00 | | 743 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 238.00 | 10 010.00 | | 3 757 238.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 970.00 | 96 632.00 | 59 422.00 | 683 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 860.00 | 4 597.00 | | 179 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 870.00 | 92 035.00 | 59 422.00 | 501 870.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 821 846.00 | | 294 610.00 | 821 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 846.00 | | 294 610.00 | 821 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 846.00 | | 294 610.00 | 821 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 610.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 836.00 | 2 760 836.00 | | 2 760 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 188.00 | 213 188.00 | | 213 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833 822.00 | 5 833 822.00 | | 5 833 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 913 463.00 | 7 913 463.00 | | 7 913 463.00 |
VB T. V. A. | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 364.00 | 3 575 364.00 | | 3 575 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 353 258.00 | 353 258.00 | | 353 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 330.00 | 441 330.00 | | 441 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985 765.00 | 3 985 765.00 | | 3 985 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 250 559.00 | 16 224 296.00 | 26 263.00 | 16 250 559.00 |
VW T.V.A. | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 385 176.00 | 10 385 176.00 | | 10 385 176.00 |