| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 356.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 259 329.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -32 403.00 | -28 137.00 | | -32 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 622.00 | -4 266.00 | | 53 622.00 |
DL TOTAL (I) | 113 454.00 | 59 831.00 | | 113 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 411.00 | 106 783.00 | | 122 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 7 855.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 8 960.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 12 754.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 874.00 | 136 353.00 | | 145 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 329.00 | 196 185.00 | | 259 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 25 166.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 25 166.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 941.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 383.00 | 33 622.00 | | 54 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 553.00 | 36 563.00 | | 54 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 553.00 | -11 397.00 | | -31 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 671.00 | 325 320.00 | | 379 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 048.00 | 329 586.00 | | 326 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 622.00 | -4 266.00 | | 53 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 722.00 | | 118 603.00 | 142 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 800.00 | 155 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 800.00 | 125 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 214.00 | | 118 603.00 | 112 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363.00 | 38 932.00 | 51 417.00 | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 38 932.00 | 51 417.00 | 31 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 146.00 | 26 454.00 | 82 044.00 | 122 146.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 916.00 | 63 901.00 | 15.00 | 63 916.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 487.00 | 49 795.00 | 82 044.00 | 145 487.00 |