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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 194 177.00 | 338 423.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 569.00 | 56 961.00 | 39 608.00 | 96 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 334.00 | 251 138.00 | 757 196.00 | 1 008 334.00 |
BT Marchandises | 14 587.00 | 10 940.00 | 3 647.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
BZ Autres créances | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 315.00 | 10 940.00 | 398 375.00 | 409 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 648.00 | 262 078.00 | 1 155 570.00 | 1 417 648.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 247 453.00 | 235 308.00 | | 247 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 620.00 | 52 189.00 | | 69 620.00 |
DL TOTAL (I) | 795 472.00 | 765 897.00 | | 795 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 755.00 | 276 005.00 | | 219 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 6 542.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 768.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 804.00 | 135 969.00 | | 125 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 098.00 | 426 284.00 | | 360 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 570.00 | 1 192 181.00 | | 1 155 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 399.00 | 217 236.00 | | 207 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 315 014.00 | | 315 014.00 | 315 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 686.00 | | 315 686.00 | 315 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 4 098.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 075.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 887.00 | 349 821.00 | | 367 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 267.00 | 297 632.00 | | 298 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 620.00 | 52 189.00 | | 69 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 917.00 | | 1 208.00 | 1 008 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 1 008 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 678 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 349.00 | | 1 208.00 | 679 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 572.00 | 33 357.00 | 1 791.00 | 219 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 572.00 | 33 357.00 | 1 791.00 | 219 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 598.00 | 10 940.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 10 940.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 10 940.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 940.00 | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UX Autres créances clients | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 755.00 | 72 556.00 | 147 199.00 | 219 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 098.00 | 207 399.00 | 147 199.00 | 360 098.00 |