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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 808.00 | 3 105 005.00 | 2 113 803.00 | 5 218 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 965 380.00 | 545 042.00 | 6 420 338.00 | 6 965 380.00 |
CF Disponibilités | 2 107 437.00 | | 2 107 437.00 | 2 107 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 142.00 | 545 042.00 | 8 645 100.00 | 9 190 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 950.00 | 3 650 047.00 | 10 758 903.00 | 14 408 950.00 |
CU Autres participations | 5 191 308.00 | 3 077 505.00 | 2 113 803.00 | 5 191 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 095 060.00 | 11 165 600.00 | | 8 095 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
DH Report à nouveau | -390 758.00 | -2 826 045.00 | | -390 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 792.00 | -635 253.00 | | 2 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 206.00 | 8 077 414.00 | | 10 196 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 265.00 | 529 908.00 | | 528 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 12 300.00 | | 13 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 3 375.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 696.00 | 545 583.00 | | 562 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 903.00 | 8 622 997.00 | | 10 758 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 696.00 | 545 583.00 | | 562 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 566 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 492.00 | 983 274.00 | | 2 777 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 699.00 | 1 618 527.00 | | 658 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 792.00 | -635 253.00 | | 2 118 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 508.00 | | 3 300.00 | 5 215 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 008.00 | | 3 300.00 | 5 188 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 308 507.00 | | 1 231 002.00 | 4 308 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 642.00 | 545 042.00 | 1 335 642.00 | 1 335 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644 149.00 | 545 042.00 | 2 566 644.00 | 5 644 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 545 042.00 | 2 566 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 528 265.00 | 528 265.00 | | 528 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 696.00 | 562 696.00 | | 562 696.00 |