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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 15 821.00 | 62 847.00 | 78 668.00 |
040 Immobilisations financières | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 508.00 | 15 821.00 | 368 687.00 | 384 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
072 Créances – Autres | 795 605.00 | | 795 605.00 | 795 605.00 |
084 Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 875.00 | | 800 875.00 | 800 875.00 |
110 Total général Actif | 1 185 383.00 | 15 821.00 | 1 169 562.00 | 1 185 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
242 Autres charges externes. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
252 Charges sociales | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 934.00 | | | -21 934.00 |
280 Produits financiers | 207 254.00 | | | 207 254.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 508.00 | | | 384 508.00 |