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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | 11 443.00 | 24 557.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 11.00 | 781.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 775.00 | 11 454.00 | 395 321.00 | 406 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 280.00 | 11 454.00 | 470 825.00 | 482 280.00 |
CU Autres participations | 369 983.00 | | 369 983.00 | 369 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 391.00 | 213 993.00 | | 226 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 32 398.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 463 641.00 | 466 391.00 | | 463 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 8 010.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 173.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 1 203.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 2 924.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184.00 | 12 309.00 | | 7 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 825.00 | 478 700.00 | | 470 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184.00 | 10 292.00 | | 7 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 106.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 562.00 | 42 141.00 | | 26 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312.00 | 9 743.00 | | 9 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | 32 398.00 | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 983.00 | | 792.00 | 405 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 792.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 983.00 | | | 369 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 1 961.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 1 961.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |