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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 050.00 | 21 157.00 | 1 892.00 | 23 050.00 |
AH Fonds commercial | 589 281.00 | | 589 281.00 | 589 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 208.00 | 302 762.00 | 98 446.00 | 401 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 769.00 | 323 920.00 | 722 849.00 | 1 046 769.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 396.00 | 35 572.00 | 407 823.00 | 443 396.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 429 301.00 | | 429 301.00 | 429 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 419.00 | 35 572.00 | 932 847.00 | 968 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 188.00 | 359 492.00 | 1 655 696.00 | 2 015 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 216 901.00 | 215 930.00 | | 216 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 279.00 | 971.00 | | 240 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 180.00 | 1 096 902.00 | | 1 337 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | 90 716.00 | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 64 906.00 | | 47 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 779.00 | 196 522.00 | | 210 779.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 44 025.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 515.00 | 412 258.00 | | 318 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 696.00 | 1 509 160.00 | | 1 655 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 050.00 | 366 467.00 | | 312 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 786.00 | 5 428.00 | 2 392 215.00 | 2 386 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 786.00 | 5 428.00 | 2 392 215.00 | 2 386 786.00 |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | 7 218.00 | | 6 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 17 843.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 4 195.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 13 647.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 878.00 | -2 757.00 | | 93 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 666.00 | 2 309 853.00 | | 2 462 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 386.00 | 2 308 882.00 | | 2 222 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 279.00 | 971.00 | | 240 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 000.00 | | 5 382.00 | 1 052 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 612.00 | 33 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612.00 | 1 046 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 331.00 | | | 612 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 826.00 | | 5 382.00 | 395 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 647.00 | 39 273.00 | | 284 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 2 898.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 387.00 | 36 374.00 | | 266 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 299.00 | 2 713.00 | 22 440.00 | 55 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 299.00 | 2 713.00 | 22 440.00 | 55 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 299.00 | 2 713.00 | 22 440.00 | 55 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 22 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
UX Autres créances clients | 443 396.00 | 395 588.00 | 47 807.00 | 443 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 361.00 | 38 897.00 | 6 464.00 | 45 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 506.00 | 480 484.00 | 81 021.00 | 561 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 515.00 | 312 050.00 | 6 464.00 | 318 515.00 |