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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 4 852.00 | 972.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 7 651.00 | 3 015.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 41 745.00 | 7 377.00 | 49 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 514.00 | 54 248.00 | 17 266.00 | 71 514.00 |
BT Marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 589.00 | 54 248.00 | 49 341.00 | 103 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
DH Report à nouveau | -2 893.00 | -14 601.00 | | -2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 194.00 | 11 708.00 | | -12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715.00 | 25 910.00 | | 13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 8 566.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 213.00 | 15 890.00 | | 18 213.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 626.00 | 24 469.00 | | 35 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 341.00 | 50 379.00 | | 49 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 626.00 | 24 469.00 | | 27 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FG Production vendue services | 172 079.00 | | 172 079.00 | 172 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | 315.00 | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 346.00 | 30 552.00 | | 28 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 220.00 | 384 076.00 | | 285 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 414.00 | 372 368.00 | | 297 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 194.00 | 11 708.00 | | -12 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 7 558.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 566.00 | | 3 948.00 | 67 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | | 3 948.00 | 55 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 959.00 | 2 289.00 | | 51 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 700.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 807.00 | 1 589.00 | | 47 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969.00 | 9 141.00 | 5 828.00 | 14 969.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 626.00 | 27 626.00 | 8 000.00 | 35 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 6 038.00 | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | 10 175.00 | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 24 449.00 | 35 134.00 | | 24 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 583.00 | 25 518.00 | | 25 583.00 |
YT Sous‐traitance | 8 950.00 | 16 736.00 | | 8 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 597.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | 6 635.00 | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 394.00 | 75 652.00 | | 56 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 209.00 | 35 699.00 | | 27 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 084.00 | 87 562.00 | | 68 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |