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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 871.00 | 2 871.00 | 284 000.00 | 286 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | 10 872.00 | 280.00 | 11 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 452.00 | 22 861.00 | 289 591.00 | 312 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 539.00 | 22 861.00 | 295 678.00 | 318 539.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 236 261.00 | | 168 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 390.00 | -67 311.00 | | -33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 155 360.00 | 188 750.00 | | 155 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 250.00 | 59 960.00 | | 40 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 347.00 | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 8 403.00 | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 69 372.00 | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 8 732.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 318.00 | 146 814.00 | | 140 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 678.00 | 335 564.00 | | 295 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 857.00 | 125 794.00 | | 126 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 430.00 | 30 021.00 | | 18 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 459.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 240.00 | 4 000.00 | | 36 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 240.00 | 4 000.00 | | 36 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 931.00 | 90.00 | | 9 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 4 000.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 4 090.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 079.00 | -90.00 | | 26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 478.00 | 483 177.00 | | 437 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 868.00 | 550 488.00 | | 470 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 390.00 | -67 311.00 | | -33 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 229.00 | 22 085.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 469.00 | | 1 056.00 | 322 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 277.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 073.00 | 312 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 20 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 1 056.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 651.00 | 919.00 | 7 709.00 | 29 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 919.00 | 7 709.00 | 26 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 820.00 | 8 359.00 | 13 461.00 | 21 820.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798.00 | 6 087.00 | 4 711.00 | 10 798.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 318.00 | 126 857.00 | 13 461.00 | 140 318.00 |