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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 139.00 | 7.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 851.00 | 47 794.00 | 18 057.00 | 65 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 001.00 | 48 933.00 | 25 068.00 | 74 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 593.00 | 22 449.00 | 468 144.00 | 490 593.00 |
BZ Autres créances | 419 003.00 | | 419 003.00 | 419 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 070.00 | 22 449.00 | 1 097 620.00 | 1 120 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 070.00 | 71 382.00 | 1 122 688.00 | 1 194 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 521 452.00 | 521 452.00 | | 521 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 227.00 | 20 845.00 | | 302 227.00 |
DL TOTAL (I) | 861 079.00 | 579 697.00 | | 861 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 400.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 10 334.00 | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 676.00 | 132 625.00 | | 233 676.00 |
EA Autres dettes | | 3 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 609.00 | 148 293.00 | | 261 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 688.00 | 727 990.00 | | 1 122 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 609.00 | 148 293.00 | | 261 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 098.00 | | 5 903.00 | 68 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 068.00 | | 5 783.00 | 60 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | 120.00 | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 8 959.00 | | 39 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | 8 959.00 | | 38 835.00 |