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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 060.00 | 2.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 558.00 | 61 351.00 | 142 207.00 | 203 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 305.00 | 65 851.00 | 189 454.00 | 255 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 465.00 | 977.00 | 189 488.00 | 190 465.00 |
CF Disponibilités | 854 720.00 | | 854 720.00 | 854 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 635.00 | 977.00 | 1 257 657.00 | 1 258 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 939.00 | 66 828.00 | 1 447 112.00 | 1 513 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 077.00 | 125 555.00 | | 68 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 936.00 | -57 478.00 | | 197 936.00 |
DL TOTAL (I) | 596 013.00 | 398 077.00 | | 596 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 652.00 | 133 278.00 | | 118 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 942.00 | 3.00 | | 25 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 578.00 | 440 866.00 | | 377 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 968.00 | 229 774.00 | | 254 968.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 623.00 | 49 967.00 | | 65 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 098.00 | 853 888.00 | | 851 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 112.00 | 1 251 965.00 | | 1 447 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 127.00 | 735 804.00 | | 748 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 170.00 | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 763.00 | | 2 622 763.00 | 2 622 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 763.00 | | 2 622 763.00 | 2 622 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | -11 547.00 | | 6 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 21 118.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 21 118.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 150.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 468.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 20 650.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 143.00 | -13 562.00 | | 61 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 825.00 | 1 843 443.00 | | 2 629 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 889.00 | 1 900 921.00 | | 2 431 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 936.00 | -57 478.00 | | 197 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 664.00 | 24 187.00 | | 41 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 322.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 23 865.00 | | 39 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523.00 | 454.00 | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 454.00 | | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 454.00 | | 523.00 |
UG ‐ Financières | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 578.00 | 377 578.00 | | 377 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VB T. V. A. | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 175.00 | 15 204.00 | 102 971.00 | 118 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VW T.V.A. | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 098.00 | 748 127.00 | 102 971.00 | 851 098.00 |