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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 767.00 | 84 177.00 | 105 590.00 | 189 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 514.00 | 150 112.00 | 146 402.00 | 296 514.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 001.00 | 3 850.00 | 1 607 151.00 | 1 611 001.00 |
BZ Autres créances | 226 985.00 | | 226 985.00 | 226 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 154.00 | 3 850.00 | 1 979 304.00 | 1 983 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 668.00 | 153 962.00 | 2 125 706.00 | 2 279 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 852.00 | 268 497.00 | | 468 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | 400 155.00 | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | 567 810.00 | 701 652.00 | | 567 810.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 686.00 | 157 835.00 | | 97 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 923.00 | 456.00 | | 88 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 947.00 | 291 174.00 | | 448 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 742.00 | 445 251.00 | | 502 742.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 4 880.00 | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 200.00 | 57 200.00 | | 318 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 896.00 | 956 796.00 | | 1 457 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 706.00 | 1 658 447.00 | | 2 125 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
FG Production vendue services | 2 721 305.00 | | 2 721 305.00 | 2 721 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 430.00 | | 2 745 430.00 | 2 745 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 5 645.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 26 250.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 253.00 | 31 895.00 | | 16 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 7 479.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 694.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 458.00 | 8 173.00 | | 101 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 205.00 | 23 722.00 | | -85 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 189.00 | 169 855.00 | | 35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 831.00 | 3 669 811.00 | | 2 896 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 872.00 | 3 269 656.00 | | 2 830 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 959.00 | 400 155.00 | | 65 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847 236.00 | 1 847 236.00 | | 1 847 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 048.00 | 1 847 236.00 | 40 812.00 | 1 888 048.00 |