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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 408.00 | 21 928.00 | 7 480.00 | 29 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 4 385.00 | 4 966.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 145.00 | 33 654.00 | 46 491.00 | 80 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 418.00 | 59 966.00 | 108 452.00 | 168 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 738.00 | 59 966.00 | 495 772.00 | 555 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 007.00 | 141 020.00 | | 110 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 742.00 | -31 013.00 | | -4 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | 2 907.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 116 377.00 | 121 714.00 | | 116 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 633.00 | 209 331.00 | | 221 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 922.00 | 9 729.00 | | 39 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 839.00 | 71 641.00 | | 117 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 394.00 | 290 701.00 | | 379 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 772.00 | 412 416.00 | | 495 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 695.00 | 290 701.00 | | 222 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 1 759.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 068.00 | | 31 893.00 | 146 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 168 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 544.00 | 89 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 146.00 | | 31 893.00 | 67 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 727.00 | 18 542.00 | 9 303.00 | 50 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 18 542.00 | 9 303.00 | 28 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 642.00 | 63 943.00 | 156 700.00 | 220 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 394.00 | 222 695.00 | 156 700.00 | 379 394.00 |