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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 247.00 | 42 825.00 | 11 422.00 | 54 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 152.00 | 79 129.00 | 46 022.00 | 125 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 298.00 | 121 954.00 | 90 344.00 | 212 298.00 |
BT Marchandises | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 177 739.00 | | 177 739.00 | 177 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 091.00 | | 302 091.00 | 302 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 389.00 | 121 954.00 | 392 435.00 | 514 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 113 678.00 | 55 478.00 | | 113 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 58 200.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 217 809.00 | 186 237.00 | | 217 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 163.00 | 76 893.00 | | 45 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 8 000.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 236.00 | 64 647.00 | | 69 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | 39 461.00 | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 627.00 | 189 001.00 | | 174 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 435.00 | 375 239.00 | | 392 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 925.00 | 143 838.00 | | 161 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 15 750.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 043.00 | 1 298 448.00 | | 1 269 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 472.00 | 1 240 248.00 | | 1 237 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 58 200.00 | | 31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 598.00 | | 4 700.00 | 207 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 698.00 | | 4 700.00 | 174 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 974.00 | 16 981.00 | | 104 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 974.00 | 16 981.00 | | 104 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163.00 | 32 462.00 | 12 701.00 | 45 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 718.00 | 24 818.00 | 2 900.00 | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 627.00 | 161 925.00 | 12 701.00 | 174 627.00 |