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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 5 478.00 | 2 344.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 27 667.00 | 21 024.00 | 48 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 528.00 | 33 145.00 | 23 383.00 | 56 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 978.00 | 227.00 | 227 751.00 | 227 978.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 306.00 | 227.00 | 433 079.00 | 433 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 834.00 | 33 372.00 | 456 462.00 | 489 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 121 464.00 | 121 363.00 | | 121 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 339.00 | 101.00 | | -47 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 921.00 | 21 921.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 134 406.00 | 187 745.00 | | 134 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 484.00 | 71 282.00 | | 70 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 4 770.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 464.00 | 10 000.00 | | 26 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 109 731.00 | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 425.00 | 66 880.00 | | 125 425.00 |
EA Autres dettes | 35 925.00 | 17 284.00 | | 35 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 056.00 | 279 947.00 | | 322 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 462.00 | 467 692.00 | | 456 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 187.00 | 269 689.00 | | 231 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 236.00 | | 4 115.00 | 54 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 56 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 56 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 221.00 | | 4 115.00 | 54 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 7 918.00 | 1 823.00 | 27 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 7 918.00 | 1 823.00 | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 227 728.00 | 227 728.00 | | 227 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 484.00 | 6 079.00 | 64 405.00 | 70 484.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 526.00 | 264 526.00 | | 264 526.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 592.00 | 231 187.00 | 64 405.00 | 295 592.00 |