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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 706 000.00 | 175 094.00 | 2 530 906.00 | 2 706 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 969.00 | 8 030.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 119 557.00 | 71 702.00 | 47 854.00 | 119 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 2 102.00 | 1 672.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 260.00 | 52 953.00 | 70 306.00 | 123 260.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 889.00 | 303 822.00 | 2 664 066.00 | 2 967 889.00 |
BT Marchandises | 211 441.00 | | 211 441.00 | 211 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BZ Autres créances | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
CF Disponibilités | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 563.00 | | 514 563.00 | 514 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 453.00 | 303 822.00 | 3 178 630.00 | 3 482 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
DL TOTAL (I) | 610 699.00 | | | 610 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 793.00 | | | 1 732 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 305.00 | | | 439 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | | | 330 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 930.00 | | | 2 567 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 630.00 | | | 3 178 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 957.00 | | | 607 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 183.00 | | 112 705.00 | 2 855 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 000.00 | | | 2 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 197.00 | | 112 705.00 | 136 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 8 469.00 | | 120 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 1 558.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 847.00 | 6 910.00 | | 119 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | 330 473.00 | | 330 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 663.00 | 211 996.00 | 792 119.00 | 1 732 663.00 |
VI Groupe et associés | 439 305.00 | | 439 305.00 | 439 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676 305.00 | | | 1 676 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 679.00 | | | 1 743 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 649.00 | 164 663.00 | 2 986.00 | 167 649.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 930.00 | 607 957.00 | 1 231 424.00 | 2 567 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
ST Autres comptes | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |