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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 483.00 | 1 016.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 130.00 | 467.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 759.00 | 189 597.00 | 289 162.00 | 478 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 892.00 | 190 211.00 | 293 681.00 | 483 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 608.00 | 50 668.00 | 405 940.00 | 456 608.00 |
BZ Autres créances | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 463.00 | 50 668.00 | 552 795.00 | 603 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 355.00 | 240 879.00 | 846 476.00 | 1 087 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 669.00 | | | 252 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 722.00 | | | 721 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 476.00 | | | 846 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 101.00 | | | 481 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FG Production vendue services | 2 141 915.00 | | 2 141 915.00 | 2 141 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 752.00 | | 2 144 752.00 | 2 144 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 073.00 | | | 2 222 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 337.00 | | | 2 192 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 658.00 | | 203 333.00 | 350 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | 60 000.00 | 483 892.00 | 10 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 60 000.00 | 479 357.00 | 10 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 623.00 | | 201 833.00 | 347 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 829.00 | 53 286.00 | 6 904.00 | 143 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 829.00 | 52 803.00 | 6 904.00 | 143 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 975.00 | 3 369.00 | 3 676.00 | 50 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 975.00 | 3 369.00 | 3 676.00 | 50 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 975.00 | 3 369.00 | 3 676.00 | 50 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 401 164.00 | 401 164.00 | | 401 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VB T. V. A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 825.00 | 65 817.00 | 219 881.00 | 287 825.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 551.00 | 591 516.00 | 3 035.00 | 594 551.00 |
VW T.V.A. | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 845.00 | 481 101.00 | 236 617.00 | 719 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
ST Autres comptes | 982 588.00 | | | 982 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 479 757.00 | | | 479 757.00 |
YT Sous‐traitance | 372 680.00 | | | 372 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 373.00 | | | 1 567 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |