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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | 26 000.00 | 1 294 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 34 325.00 | 8 776.00 | 43 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 377.00 | 66 190.00 | 1 310 187.00 | 1 376 377.00 |
BT Marchandises | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 217.00 | 66 190.00 | 1 646 027.00 | 1 712 217.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 057.00 | 691 156.00 | | 792 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 767.00 | 100 900.00 | | 90 767.00 |
DL TOTAL (I) | 992 824.00 | 902 057.00 | | 992 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 840.00 | 549 044.00 | | 454 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | 11 096.00 | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 110 747.00 | | 128 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 40 872.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 203.00 | 711 766.00 | | 653 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 027.00 | 1 613 823.00 | | 1 646 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 281.00 | | 95.00 | 1 376 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 95.00 | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 883.00 | 1 307.00 | | 38 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 1 307.00 | | 38 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | 50 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | 50 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | 50 000.00 | 76 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 136.00 | 114 351.00 | 340 785.00 | 455 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 31 510.00 | 4 261.00 | 35 771.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 499.00 | 312 714.00 | 340 785.00 | 653 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |