| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 744.00 | 19 128.00 | 23 615.00 | 42 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 21 145.00 | 2 633.00 | 23 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 049.00 | 43 800.00 | 48 248.00 | 92 049.00 |
BT Marchandises | 515 163.00 | | 515 163.00 | 515 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 895.00 | 4 592.00 | 215 303.00 | 219 895.00 |
BZ Autres créances | 205 960.00 | | 205 960.00 | 205 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 751.00 | 4 592.00 | 1 152 160.00 | 1 156 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 800.00 | 48 392.00 | 1 200 408.00 | 1 248 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 393 678.00 | 269 255.00 | | 393 678.00 |
DH Report à nouveau | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 973.00 | 124 423.00 | | 96 973.00 |
DL TOTAL (I) | 616 052.00 | 519 080.00 | | 616 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 13 770.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 344 584.00 | | 281 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 882.00 | 91 867.00 | | 167 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 356.00 | 450 221.00 | | 584 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 408.00 | 969 300.00 | | 1 200 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 356.00 | 450 221.00 | | 449 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 657.00 | 47 245.00 | 2 002 901.00 | 1 955 657.00 |
FG Production vendue services | 107 145.00 | 2 945.00 | 110 089.00 | 107 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 802.00 | 50 189.00 | 2 112 991.00 | 2 062 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 1 630.00 | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 49 955.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 38 510.00 | | 29 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 642.00 | 1 900 446.00 | | 2 123 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 669.00 | 1 776 023.00 | | 2 026 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 973.00 | 124 423.00 | | 96 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 086.00 | | 5 962.00 | 86 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 559.00 | | 5 962.00 | 60 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 5 461.00 | | 38 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 813.00 | 5 461.00 | | 34 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | 970.00 | | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 970.00 | | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 970.00 | | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
UX Autres créances clients | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 362.00 | 434 362.00 | | 434 362.00 |
VW T.V.A. | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 356.00 | 449 356.00 | 135 000.00 | 584 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 122.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | 15 190.00 | | 18 556.00 |
ST Autres comptes | 135 517.00 | 141 267.00 | | 135 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 457.00 | 94 094.00 | | 101 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | 5 577.00 | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 6 699.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 044.00 | 514 820.00 | | 412 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 339.00 | 300 135.00 | | 209 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 529.00 | 250 551.00 | | 255 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |