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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 3 583.00 | 27 946.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 527 520.00 | 131 500.00 | 396 020.00 | 527 520.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 317.00 | 16 381.00 | 31 936.00 | 48 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 688.00 | 722 787.00 | 2 228 901.00 | 2 951 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 554.00 | 884 847.00 | 3 556 707.00 | 4 441 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 706 886.00 | | 706 886.00 | 706 886.00 |
CF Disponibilités | 519 470.00 | | 519 470.00 | 519 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 886.00 | | 1 345 886.00 | 1 345 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 440.00 | 884 847.00 | 4 902 593.00 | 5 787 440.00 |
CU Autres participations | 859 758.00 | | 859 758.00 | 859 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 760.00 | 1 326 760.00 | | 1 326 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 899.00 | -1 017 762.00 | | -1 086 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 242.00 | -69 137.00 | | -359 242.00 |
DL TOTAL (I) | -98 050.00 | 261 192.00 | | -98 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 972.00 | 2 130 193.00 | | 2 680 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 361.00 | 726 641.00 | | 642 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 834.00 | 691 842.00 | | 972 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 604.00 | 258 218.00 | | 305 604.00 |
EA Autres dettes | 88 872.00 | 17 309.00 | | 88 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 643.00 | 4 134 203.00 | | 5 000 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 593.00 | 4 395 395.00 | | 4 902 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 978.00 | 2 480 724.00 | | 2 955 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 086.00 | 35 254.00 | 1 492 340.00 | 1 457 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 086.00 | 35 254.00 | 1 492 340.00 | 1 457 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 669.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 5 907.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 5 907.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -5 907.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 796.00 | 2 259 263.00 | | 1 596 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 038.00 | 2 328 400.00 | | 1 956 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 242.00 | -69 137.00 | | -359 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 538.00 | | 15 016.00 | 4 426 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 049.00 | | | 559 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 585.00 | | 15 016.00 | 2 995 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 904.00 | | | 871 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 177.00 | 222 669.00 | | 662 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 478.00 | 27 605.00 | | 107 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 699.00 | 195 064.00 | | 554 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 834.00 | 972 834.00 | | 972 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
VC Groupe et associés | 272 186.00 | 272 186.00 | | 272 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 651.00 | 330 651.00 | | 330 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 321.00 | 305 656.00 | 1 600 378.00 | 2 350 321.00 |
VI Groupe et associés | 642 361.00 | 642 361.00 | | 642 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 919.00 | | | 411 919.00 |
VP Divers | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 478.00 | 755 956.00 | 2 522.00 | 758 478.00 |
VW T.V.A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 643.00 | 2 955 978.00 | 1 600 378.00 | 5 000 643.00 |