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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 15 360.00 | 7 973.00 | 23 333.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 584.00 | 15 360.00 | 243 224.00 | 258 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
110 Total général Actif | 262 904.00 | 15 360.00 | 247 544.00 | 262 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 940.00 | |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 316.00 | 48 025.00 | 52 292.00 | 100 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 248.00 | 61 630.00 | 71 618.00 | 133 248.00 |
BT Marchandises | 635 777.00 | | 635 777.00 | 635 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 803.00 | 12 064.00 | 273 738.00 | 285 803.00 |
BZ Autres créances | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
CF Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 797.00 | 12 064.00 | 1 230 733.00 | 1 242 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 046.00 | 73 695.00 | 1 302 351.00 | 1 376 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 196.00 | 60 752.00 | | 27 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 239.00 | 2 729.00 | | 33 239.00 |
230 Autres produits | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 743.00 | 63 480.00 | | 70 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 683.00 | 9 017.00 | | 4 683.00 |
242 Autres charges externes. | 14 709.00 | 19 767.00 | | 14 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 549.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 627.00 | 23 810.00 | | 15 627.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | 3 488.00 | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 4.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 392.00 | 62 469.00 | | 43 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 351.00 | 1 011.00 | | 27 351.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 937.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12.00 | 105.00 | | -12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 095.00 | -1 031.00 | | 26 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 187 360.00 | 167 310.00 | | 187 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 608.00 | 20 049.00 | | -257 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351.00 | 259 959.00 | | 2 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 269.00 | 270 557.00 | | 421 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 124.00 | 137 233.00 | | 77 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 284.00 | 156 615.00 | | 169 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 862.00 | 361 018.00 | | 469 862.00 |
EA Autres dettes | 162 460.00 | 142 959.00 | | 162 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 068 382.00 | | 1 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 351.00 | 1 328 341.00 | | 1 302 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 000.00 | 1 068 382.00 | | 1 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 934.00 | 96 651.00 | | 29 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
FA Ventes de marchandises | 876 875.00 | | 876 875.00 | 876 875.00 |
FG Production vendue services | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 186.00 | | 892 186.00 | 892 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 863.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 854.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 617.00 | 7 797.00 | | 5 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 746.00 | | | -15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 864.00 | 1 352 070.00 | | 950 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 472.00 | 1 332 021.00 | | 1 208 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 608.00 | 20 049.00 | | -257 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 056.00 | 34 452.00 | | 23 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 854.00 | | 11 794.00 | 122 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 133 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | | 11 794.00 | 95 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 302.00 | 8 328.00 | | 53 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | 8 328.00 | | 46 442.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UX Autres créances clients | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VB T. V. A. | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 335.00 | 391 335.00 | | 391 335.00 |
VI Groupe et associés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 716.00 | | | 265 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VP Divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 942.00 | 595 942.00 | | 595 942.00 |
VW T.V.A. | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |