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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 83 123.00 | 31 106.00 | 52 017.00 | 83 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 612.00 | 93 403.00 | 51 208.00 | 144 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 130.00 | 94 717.00 | 78 412.00 | 173 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 585.00 | 235 896.00 | 199 688.00 | 435 585.00 |
BT Marchandises | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 332.00 | 3 269.00 | 132 063.00 | 135 332.00 |
BZ Autres créances | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CF Disponibilités | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 795.00 | 3 269.00 | 553 525.00 | 556 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 380.00 | 239 166.00 | 753 214.00 | 992 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | -88 663.00 | | | -88 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 677.00 | | | 325 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 366.00 | | | 718 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 214.00 | | | 753 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 755.00 | | | 512 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 711.00 | | 10 874.00 | 424 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 541.00 | | 10 326.00 | 390 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | | 549.00 | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 531.00 | 41 366.00 | | 194 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 356.00 | 1 138.00 | | 15 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | 40 229.00 | | 179 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 678.00 | 325 678.00 | | 325 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 312.00 | 61 702.00 | 205 611.00 | 267 312.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 088.00 | 205 038.00 | 18 051.00 | 223 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 366.00 | 512 756.00 | 205 611.00 | 718 366.00 |