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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 821.00 | 20 739.00 | 4 081.00 | 24 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 724.00 | 69 176.00 | 12 547.00 | 81 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 313.00 | 89 916.00 | 193 396.00 | 283 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 546.00 | 8 893.00 | 181 653.00 | 190 546.00 |
BN En cours de production de biens | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 287.00 | 3 698.00 | 9 589.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 742.00 | 12 591.00 | 430 150.00 | 442 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 055.00 | 102 507.00 | 623 547.00 | 726 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 115 485.00 | | 77 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 747.00 | -38 151.00 | | 30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 346 781.00 | 316 033.00 | | 346 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 714.00 | 53 544.00 | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 74 317.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 355.00 | 58 884.00 | | 48 355.00 |
EA Autres dettes | 62 691.00 | 62 005.00 | | 62 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 766.00 | 248 752.00 | | 276 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 547.00 | 564 786.00 | | 623 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 765.00 | | 626 765.00 | 626 765.00 |
FG Production vendue services | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 567.00 | | 677 567.00 | 677 567.00 |
FM Production stockée | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | 1 279.00 | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 1 279.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 15 009.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 156.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 15 165.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | -13 886.00 | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 060.00 | -44 676.00 | | -18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 761.00 | 747 141.00 | | 697 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 013.00 | 785 292.00 | | 667 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 747.00 | -38 151.00 | | 30 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 369.00 | 11 249.00 | 1 702.00 | 80 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 11 249.00 | 1 702.00 | 80 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 501.00 | 2 090.00 | | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | 2 090.00 | | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | 2 090.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 714.00 | 14 315.00 | 23 399.00 | 37 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 938.00 | 63 171.00 | 9 768.00 | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 766.00 | 253 368.00 | 23 399.00 | 276 766.00 |