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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 18 207.00 | 6 047.00 | 24 254.00 |
040 Immobilisations financières | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 819.00 | 18 207.00 | 63 612.00 | 81 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
072 Créances – Autres | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
084 Disponibilités | 289 237.00 | | 289 237.00 | 289 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
110 Total général Actif | 580 096.00 | 18 207.00 | 561 889.00 | 580 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |