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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 047.00 | 60 960.00 | 142 087.00 | 203 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 106.00 | 64 357.00 | 307 749.00 | 372 106.00 |
BT Marchandises | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 056.00 | 8 111.00 | 82 944.00 | 91 056.00 |
BZ Autres créances | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 374 023.00 | | 374 023.00 | 374 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 425.00 | 8 111.00 | 620 313.00 | 628 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 531.00 | 72 468.00 | 928 063.00 | 1 000 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 155 805.00 | 91 388.00 | | 155 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 748.00 | 64 417.00 | | 106 748.00 |
DL TOTAL (I) | 306 112.00 | 199 365.00 | | 306 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 465.00 | 201 310.00 | | 335 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 115.00 | 77 259.00 | | 29 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 208 071.00 | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 682.00 | 57 725.00 | | 103 682.00 |
EA Autres dettes | | 13 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 950.00 | 557 975.00 | | 621 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 063.00 | 757 340.00 | | 928 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 478.00 | 467 655.00 | | 487 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 761.00 | | 4 345.00 | 367 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 852.00 | | 4 195.00 | 198 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 150.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 347.00 | 31 009.00 | | 33 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 31 009.00 | | 29 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 405.00 | 212 932.00 | 122 472.00 | 335 405.00 |
VI Groupe et associés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VW T.V.A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 950.00 | 487 478.00 | 122 472.00 | 609 950.00 |