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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
AH Fonds commercial | 993 861.00 | | 993 861.00 | 993 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | 2 832.00 | 5 783.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 298.00 | 141 930.00 | 3 368.00 | 145 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 070.00 | 272 868.00 | 1 003 202.00 | 1 276 070.00 |
BT Marchandises | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
CF Disponibilités | 229 111.00 | | 229 111.00 | 229 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 491.00 | | 494 491.00 | 494 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 561.00 | 272 868.00 | 1 497 693.00 | 1 770 561.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 575.00 | 171 271.00 | | 304 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 469.00 | 133 305.00 | | 102 469.00 |
DL TOTAL (I) | 517 044.00 | 414 575.00 | | 517 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 796.00 | 825 736.00 | | 732 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 663.00 | 91 625.00 | | 75 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 398.00 | 112 524.00 | | 156 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 19 712.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 649.00 | 1 049 596.00 | | 980 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 693.00 | 1 464 172.00 | | 1 497 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 426.00 | 317 419.00 | | 342 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 026.00 | 31 842.00 | | 241 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | 31 842.00 | | 112 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 796.00 | 94 574.00 | 386 998.00 | 732 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 649.00 | 342 426.00 | 386 998.00 | 980 649.00 |