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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 35 138.00 | 17 993.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 574.00 | 84 606.00 | 212 967.00 | 297 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 738.00 | 119 745.00 | 381 993.00 | 501 738.00 |
BT Marchandises | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CF Disponibilités | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 851.00 | | 444 851.00 | 444 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 590.00 | 119 745.00 | 826 845.00 | 946 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DG Autres réserves | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | | | 148 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 327.00 | | | 601 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 845.00 | | | 826 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 302.00 | | 36 238.00 | 475 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 501 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 350 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 269.00 | | 36 238.00 | 324 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 655.00 | 54 090.00 | | 65 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 655.00 | 54 090.00 | | 65 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 063.00 | 64 743.00 | 151 320.00 | 216 063.00 |
VI Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
VP Divers | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 826.00 | 57 794.00 | 6 032.00 | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 328.00 | 450 008.00 | 151 320.00 | 601 328.00 |