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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 565.00 | 9 859.00 | 25 706.00 | 35 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 785.00 | | 1 115 785.00 | 1 115 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 378.00 | 9 859.00 | 2 539 519.00 | 2 549 378.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
BZ Autres créances | 550 516.00 | | 550 516.00 | 550 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 619.00 | | 1 127 619.00 | 1 127 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 997.00 | 9 859.00 | 3 667 138.00 | 3 676 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122 212.00 | | | 1 122 212.00 |
CU Autres participations | 1 391 601.00 | | 1 391 601.00 | 1 391 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 529.00 | 1 323 529.00 | | 1 323 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | -150 358.00 | | | -150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 302.00 | -150 358.00 | | -83 302.00 |
DK Provisions réglementées | 46 287.00 | 29 966.00 | | 46 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 293.00 | 2 799 274.00 | | 2 732 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 60 520.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 859.00 | 591 882.00 | | 527 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 80 164.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 667.00 | 144 198.00 | | 130 667.00 |
EA Autres dettes | 212 400.00 | 161 348.00 | | 212 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 846.00 | 1 038 113.00 | | 934 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 138.00 | 3 837 387.00 | | 3 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 846.00 | 1 038 113.00 | | 934 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 588.00 | | 28 790.00 | 2 525 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 513 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 549 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | | 28 790.00 | 6 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 813.00 | | | 2 518 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 6 587.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 6 587.00 | | 3 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 966.00 | 16 321.00 | | 29 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 966.00 | 16 321.00 | | 29 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 785.00 | 1 115 785.00 | | 1 115 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VC Groupe et associés | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 527 859.00 | 527 859.00 | | 527 859.00 |
VP Divers | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 627.00 | 2 019 627.00 | | 2 019 627.00 |
VW T.V.A. | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 846.00 | 934 846.00 | | 934 846.00 |