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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 10 447.00 | 207.00 | 10 240.00 | 10 447.00 |
AP Constructions | 472 887.00 | 23 857.00 | 449 030.00 | 472 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 157.00 | 14 737.00 | 249 420.00 | 264 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 332.00 | 38 801.00 | 718 531.00 | 757 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 654.00 | 28 208.00 | 469 447.00 | 497 654.00 |
BZ Autres créances | 745 391.00 | | 745 391.00 | 745 391.00 |
CF Disponibilités | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 344.00 | 28 208.00 | 1 342 136.00 | 1 370 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 676.00 | 67 009.00 | 2 060 667.00 | 2 127 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 242 453.00 | | | 242 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 402.00 | 243 353.00 | | 117 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
DL TOTAL (I) | 491 386.00 | 252 353.00 | | 491 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 688.00 | 27 510.00 | | 325 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | 8 182.00 | | 17 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 612.00 | 59 950.00 | | 154 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 445.00 | 494 945.00 | | 469 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 207.00 | 598 013.00 | | 579 207.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | 102 854.00 | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | 144 505.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 281.00 | 1 435 959.00 | | 1 569 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 667.00 | 1 688 312.00 | | 2 060 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 842.00 | 1 427 777.00 | | 1 450 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 861.00 | | 1 843 861.00 | 1 843 861.00 |
FG Production vendue services | 738 257.00 | | 738 257.00 | 738 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 118.00 | | 2 582 118.00 | 2 582 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | 12 438.00 | | 6 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 305.00 | 650.00 | | 54 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 305.00 | 650.00 | | 54 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 173.00 | -650.00 | | -40 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 82 830.00 | | 34 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 328.00 | 2 619 198.00 | | 2 604 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 925.00 | 2 375 845.00 | | 2 486 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 402.00 | 243 353.00 | | 117 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 358.00 | 25 211.00 | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 911.00 | | 198 421.00 | 558 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 590.00 | | 196 921.00 | 557 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 32 487.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 32 487.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 445.00 | 469 445.00 | | 469 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 497 654.00 | 497 654.00 | | 497 654.00 |
VB T. V. A. | 343 123.00 | 343 123.00 | | 343 123.00 |
VC Groupe et associés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 688.00 | 7 249.00 | 40 378.00 | 125 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 688.00 | | | 325 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 603.00 | 357 603.00 | | 357 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 716.00 | 1 254 395.00 | 1 321.00 | 1 255 716.00 |
VW T.V.A. | 413 641.00 | 413 641.00 | | 413 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 669.00 | 1 296 230.00 | 40 378.00 | 1 414 669.00 |