| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 662.00 | 467 979.00 | 56 683.00 | 524 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 104.00 | 806 412.00 | 53 692.00 | 860 104.00 |
AH Fonds commercial | 29 643 292.00 | | 29 643 292.00 | 29 643 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 425.00 | 781 948.00 | 39 476.00 | 821 425.00 |
AN Terrains | 2 475 185.00 | 45 667.00 | 2 429 518.00 | 2 475 185.00 |
AP Constructions | 25 539 425.00 | 12 382 217.00 | 13 157 208.00 | 25 539 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053 168.00 | 4 887 914.00 | 2 165 254.00 | 7 053 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 585.00 | | 487 585.00 | 487 585.00 |
AX Avances et acomptes | 487 585.00 | | 487 585.00 | 487 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 764 371.00 | 18 615 774.00 | 48 148 597.00 | 66 764 371.00 |
BP En cours de production de services | 4 986 996.00 | 356 895.00 | 4 630 100.00 | 4 986 996.00 |
BT Marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890 140.00 | 3 098 712.00 | 13 791 428.00 | 16 890 140.00 |
BZ Autres créances | 1 905 398.00 | | 1 905 398.00 | 1 905 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402 974.00 | | 3 402 974.00 | 3 402 974.00 |
CF Disponibilités | 12 464 342.00 | | 12 464 342.00 | 12 464 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 105.00 | | 1 005 105.00 | 1 005 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 659 228.00 | 3 455 607.00 | 37 203 621.00 | 40 659 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 423 600.00 | 22 071 381.00 | 85 352 218.00 | 107 423 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 350 559.00 | 2 200 559.00 | | 2 350 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 16 300 972.00 | 15 875 673.00 | | 16 300 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 794.00 | 2 666 100.00 | | 3 590 794.00 |
DK Provisions réglementées | 510 090.00 | 505 190.00 | | 510 090.00 |
DL TOTAL (I) | 33 228 017.00 | 31 680 444.00 | | 33 228 017.00 |
DP Provisions pour risques | 135 975.00 | 127 001.00 | | 135 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 406 986.00 | 3 564 697.00 | | 3 406 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 685 785.00 | 3 848 307.00 | | 3 685 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227 679.00 | 10 788 188.00 | | 14 227 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 418.00 | 13 015 242.00 | | 3 608 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 250.00 | 174 264.00 | | 275 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 909.00 | 1 140 141.00 | | 942 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237 117.00 | 13 776 806.00 | | 15 237 117.00 |
EA Autres dettes | 139 528.00 | 262 100.00 | | 139 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 006 816.00 | 14 428 943.00 | | 14 006 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 437 717.00 | 53 585 685.00 | | 48 437 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 352 218.00 | 89 115 075.00 | | 85 352 218.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 818 311.00 | 2 846 036.00 | | 3 818 311.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 639.00 | 548.00 | | 639.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 699.00 | 639.00 | | 699.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 142 825.00 | 156 609.00 | | 142 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 895 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 095 312.00 | |
FM Production stockée | | | -220 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 727 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 420 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 557 236.00 | |
GE Autres charges | | | 338 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 788 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 938 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 806.00 | 78 501.00 | | 471 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 806.00 | 78 501.00 | | 471 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 168.00 | 815 696.00 | | 857 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 168.00 | 815 696.00 | | 857 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 362.00 | -737 195.00 | | -385 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 023.00 | 220 888.00 | | 770 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613 660.00 | 1 329 593.00 | | 1 613 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 783 016.00 | 52 060 742.00 | | 54 783 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 192 222.00 | 49 394 642.00 | | 51 192 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590 794.00 | 2 666 100.00 | | 3 590 794.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 818 371.00 | 2 846 127.00 | | 3 818 371.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 818 311.00 | 2 846 036.00 | | 3 818 311.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 477 596.00 | | 4 748 088.00 | 63 477 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 823 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988 399.00 | 66 237 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 268.00 | 28 563 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978 117.00 | 35 850 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 509 343.00 | | 64 481.00 | 28 509 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146 299.00 | | 4 682 396.00 | 33 146 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 955.00 | | 1 211.00 | 1 821 955.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742 671.00 | 1 268 258.00 | 950 777.00 | 17 742 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 834.00 | 57 730.00 | 10 268.00 | 749 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 992 837.00 | 1 210 527.00 | 940 509.00 | 16 992 837.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 190.00 | 13 930.00 | 9 030.00 | 505 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 190.00 | 13 930.00 | 9 030.00 | 505 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 930.00 | 9 030.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 746.00 | 3 607 746.00 | | 3 607 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 166.00 | 959 166.00 | | 959 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620 632.00 | 6 620 632.00 | | 6 620 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514 873.00 | 3 514 873.00 | | 3 514 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796 461.00 | 796 461.00 | | 796 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 006 815.00 | 14 006 815.00 | | 14 006 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 347.00 | | 144 347.00 | 144 347.00 |
UX Autres créances clients | 12 845 588.00 | 12 845 588.00 | | 12 845 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 058.00 | 159 058.00 | | 159 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092 883.00 | 2 535 185.00 | 557 698.00 | 3 092 883.00 |
VB T. V. A. | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VC Groupe et associés | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227 589.00 | 2 955 578.00 | 8 650 913.00 | 14 227 589.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 525 310.00 | | | 9 525 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468 357.00 | | | 15 468 357.00 |
VP Divers | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 384.00 | 692 384.00 | | 692 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 354.00 | 994 354.00 | | 994 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890 860.00 | 17 188 814.00 | 702 045.00 | 17 890 860.00 |
VW T.V.A. | 3 325 826.00 | 3 232 876.00 | 92 950.00 | 3 325 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 900 581.00 | 36 535 620.00 | 8 743 863.00 | 47 900 581.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 546.00 | | | 546.00 |