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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 141.00 | 913.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 684.00 | 258 781.00 | 25 903.00 | 284 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 152.00 | 258 922.00 | 76 230.00 | 335 152.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CF Disponibilités | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 648.00 | 258 922.00 | 408 726.00 | 667 648.00 |
CU Autres participations | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 726.00 | | | 408 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 458.00 | | 149 456.00 | 149 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 097.00 | | 1 054.00 | 334 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 684.00 | | 1 054.00 | 284 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 435.00 | 8 487.00 | | 250 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 435.00 | 8 487.00 | | 250 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 284.00 | 49 269.00 | 32 014.00 | 81 284.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |