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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 493.00 | 28 939.00 | 554.00 | 29 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 123.00 | 17 449.00 | 674.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 949.00 | 335 860.00 | 44 089.00 | 379 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 902.00 | 382 248.00 | 47 654.00 | 429 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 812.00 | 90 148.00 | 845 664.00 | 935 812.00 |
BZ Autres créances | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CF Disponibilités | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 865.00 | 90 148.00 | 1 394 718.00 | 1 484 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 767.00 | 472 395.00 | 1 442 372.00 | 1 914 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 385.00 | | | 847 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 925 566.00 | | | 925 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 819.00 | | | 446 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 372.00 | | | 1 442 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 780.00 | | 751 780.00 | 751 780.00 |
FG Production vendue services | 1 061 451.00 | | 1 061 451.00 | 1 061 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 231.00 | | 1 813 231.00 | 1 813 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 466.00 | | | 1 814 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 285.00 | | | 1 816 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 169.00 | | 9 732.00 | 420 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 339.00 | | 9 732.00 | 388 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 487.00 | 45 760.00 | | 336 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 639.00 | 300.00 | | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 848.00 | 45 460.00 | | 307 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 819.00 | 446 819.00 | | 446 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 806 318.00 | 806 318.00 | | 806 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VB T. V. A. | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 060.00 | 1 046 247.00 | 812.00 | 1 047 060.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 806.00 | 516 806.00 | | 516 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ST Autres comptes | 390 295.00 | | | 390 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
YT Sous‐traitance | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 971.00 | | | 200 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 654.00 | | | 266 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 401.00 | | | 765 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |