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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 177.00 | 33 965.00 | 3 211.00 | 37 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 983.00 | 413.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | 8 356.00 | 22 317.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 968.00 | 44 305.00 | 32 662.00 | 76 968.00 |
BT Marchandises | 904 322.00 | 26 035.00 | 878 287.00 | 904 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 975.00 | 26 035.00 | 1 226 940.00 | 1 252 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 944.00 | 70 340.00 | 1 259 603.00 | 1 329 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 349.00 | | | 560 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 672.00 | | | 958 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 603.00 | | | 1 259 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 072.00 | | | 507 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 779.00 | 557 052.00 | 1 723 831.00 | 1 166 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 779.00 | 557 052.00 | 1 723 831.00 | 1 166 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 56 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 595.00 | | | 1 835 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 321.00 | | | 1 833 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 294.00 | | 28 587.00 | 70 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 76 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | 33 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | 2 230.00 | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 689.00 | | 26 294.00 | 28 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 63.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 665.00 | 17 888.00 | 15 247.00 | 41 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | 11 223.00 | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 6 665.00 | 15 247.00 | 18 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 505.00 | 252 505.00 | | 252 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 049.00 | 108 448.00 | 436 601.00 | 560 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 170.00 | 261 450.00 | 6 720.00 | 268 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 673.00 | 507 072.00 | 436 601.00 | 958 673.00 |