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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 103.00 | 480.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 891.00 | 161 548.00 | 28 343.00 | 189 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 410.00 | 142 830.00 | 26 580.00 | 169 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 760.00 | 417 388.00 | 74 372.00 | 491 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 140 217.00 | 3 670.00 | 136 547.00 | 140 217.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 393.00 | 3 670.00 | 143 723.00 | 147 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 153.00 | 421 058.00 | 218 095.00 | 639 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 126.00 | | | -72 126.00 |
DL TOTAL (I) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 282.00 | | 515 282.00 | 515 282.00 |
FG Production vendue services | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 432.00 | | 519 432.00 | 519 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 152.00 | | | 534 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 278.00 | | | 606 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 126.00 | | | -72 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 276.00 | | 4 984.00 | 489 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 491 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 468 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | 480.00 | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 230.00 | | 4 478.00 | 466 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 26.00 | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 367.00 | 25 370.00 | 2 349.00 | 394 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 264.00 | 25 370.00 | 2 349.00 | 390 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 642.00 | 5 237.00 | | 20 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 312.00 | 5 237.00 | | 24 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VP Divers | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 929.00 | 141 205.00 | 3 724.00 | 144 929.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
ST Autres comptes | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |