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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 559.00 | 168 489.00 | 27 070.00 | 195 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 792.00 | 182 942.00 | 34 850.00 | 217 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 050.00 | 357 816.00 | 170 234.00 | 528 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 033.00 | 357 816.00 | 477 217.00 | 835 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | | -74 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 301.00 | 82 733.00 | | 132 301.00 |
DL TOTAL (I) | 274 991.00 | 142 690.00 | | 274 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 387.00 | 305 925.00 | | 50 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 078.00 | 43 845.00 | | 40 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 107 051.00 | | 72 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 50 842.00 | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 120.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 226.00 | 507 782.00 | | 187 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 217.00 | 650 472.00 | | 477 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 216.00 | 12 563.00 | 69 962.00 | 415 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 216.00 | 12 563.00 | 69 962.00 | 410 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 387.00 | 387.00 | 50 000.00 | 50 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 226.00 | 137 226.00 | 50 000.00 | 187 226.00 |