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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 107.00 | 421 806.00 | 581 301.00 | 1 003 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736 536.00 | | 3 736 536.00 | 3 736 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 739 643.00 | 421 806.00 | 4 317 837.00 | 4 739 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | 15 750.00 | 5 024.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 265 995.00 | | 1 265 995.00 | 1 265 995.00 |
084 Disponibilités | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 432 153.00 | 15 750.00 | 1 416 403.00 | 1 432 153.00 |
110 Total général Actif | 6 171 796.00 | 437 556.00 | 5 734 240.00 | 6 171 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 073 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 822.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 952 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 442 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 039 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 292 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 734 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 674.00 | 91 011.00 | | 109 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 945.00 | 91 011.00 | | 110 945.00 |
242 Autres charges externes. | 83 380.00 | 86 999.00 | | 83 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 3 932.00 | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 392.00 | 76 930.00 | | 66 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 867.00 | 167 861.00 | | 167 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 922.00 | -76 850.00 | | -56 922.00 |
280 Produits financiers | 336 273.00 | 390 640.00 | | 336 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 410 000.00 | 1 499 811.00 | | 410 000.00 |
294 Charges financières | 26 569.00 | 20 952.00 | | 26 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379 294.00 | 183 870.00 | | 379 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 507.00 | 56 093.00 | | 82 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 980.00 | 1 552 685.00 | | 200 980.00 |