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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 11 808.00 | 7 032.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 542.00 | 56 481.00 | 9 061.00 | 65 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 328.00 | 32 573.00 | 50 755.00 | 83 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 778.00 | 101 138.00 | 1 096 639.00 | 1 197 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
BN En cours de production de biens | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 684.00 | | 3 522 684.00 | 3 522 684.00 |
BZ Autres créances | 1 582 859.00 | 15 938.00 | 1 566 921.00 | 1 582 859.00 |
CF Disponibilités | 987 514.00 | | 987 514.00 | 987 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 015.00 | 15 938.00 | 6 403 077.00 | 6 419 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 793.00 | 117 077.00 | 7 499 716.00 | 7 616 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 677.00 | | | 1 552 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 706.00 | | | 443 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 283.00 | | | 2 025 283.00 |
DP Provisions pour risques | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 312.00 | | | 1 183 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 794.00 | | | 785 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 417.00 | | | 2 175 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 339.00 | | | 874 339.00 |
EA Autres dettes | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 682.00 | | | 5 418 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 716.00 | | | 7 499 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 871.00 | | | 4 417 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 902.00 | | 1 045 875.00 | 157 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 029 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 197 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 148 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 420.00 | | 38 450.00 | 115 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | 1 007 425.00 | 23 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 917.00 | 14 221.00 | 5 000.00 | 91 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 3 768.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 10 453.00 | 5 000.00 | 83 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 390.00 | 32 000.00 | 66 639.00 | 90 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 328.00 | 32 000.00 | 66 639.00 | 106 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 66 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 417.00 | 2 175 417.00 | | 2 175 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
UP Prêts | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 318.00 | 3 506 318.00 | | 3 506 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 128.00 | 1 372 128.00 | | 1 372 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 898.00 | 111 087.00 | 1 000 812.00 | 1 111 898.00 |
VI Groupe et associés | 785 794.00 | 785 794.00 | | 785 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 448.00 | 5 116 548.00 | 1 045 899.00 | 6 162 448.00 |
VW T.V.A. | 637 939.00 | 637 939.00 | | 637 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 682.00 | 4 417 871.00 | 1 000 812.00 | 5 418 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |