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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 746.00 | 37 505.00 | 3 241.00 | 40 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 345.00 | 126 221.00 | 35 124.00 | 161 345.00 |
BP En cours de production de services | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 325.00 | | 528 325.00 | 528 325.00 |
BZ Autres créances | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
CF Disponibilités | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 697.00 | | 993 697.00 | 993 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 043.00 | 126 221.00 | 1 028 821.00 | 1 155 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 896.00 | 238 144.00 | | 247 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 092.00 | 69 751.00 | | 175 092.00 |
DL TOTAL (I) | 434 323.00 | 319 231.00 | | 434 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 167.00 | 66 564.00 | | 216 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 308.00 | 235 587.00 | | 371 308.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 7 861.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 498.00 | 310 013.00 | | 594 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 821.00 | 629 244.00 | | 1 028 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 498.00 | 310 013.00 | | 594 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 956.00 | | 8 388.00 | 159 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 161 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 40 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | | 3 598.00 | 37 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | 4 790.00 | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 062.00 | 161.00 | 1.00 | 126 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 345.00 | 161.00 | 1.00 | 37 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 167.00 | 216 167.00 | | 216 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 528 326.00 | 528 326.00 | | 528 326.00 |
VB T. V. A. | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 180.00 | 611 390.00 | 4 790.00 | 616 180.00 |
VW T.V.A. | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 498.00 | 594 498.00 | | 594 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |