| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 401.00 | 360.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 166.00 | 15 317.00 | 40 850.00 | 56 166.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 488.00 | 16 717.00 | 156 770.00 | 173 488.00 |
BT Marchandises | 464 654.00 | 41 084.00 | 423 570.00 | 464 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 754.00 | 4 201.00 | 300 553.00 | 304 754.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 305 210.00 | | 305 210.00 | 305 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 250.00 | 45 285.00 | 1 045 965.00 | 1 091 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 738.00 | 62 002.00 | 1 202 735.00 | 1 264 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 449.00 | 9 560.00 | | 64 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | 54 889.00 | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 222 326.00 | 115 249.00 | | 222 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | 624.00 | | 250 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 805.00 | 4 159.00 | | 20 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 009.00 | 934 945.00 | | 542 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 532.00 | 120 637.00 | | 166 532.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 352.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 410.00 | 1 061 715.00 | | 980 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 735.00 | 1 176 964.00 | | 1 202 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 289.00 | 3 929.00 | 7 500.00 | 20 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 176.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 3 753.00 | 7 500.00 | 19 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 133.00 | 41 084.00 | 33 133.00 | 33 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 133.00 | 45 285.00 | 33 133.00 | 33 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 133.00 | 45 285.00 | 33 133.00 | 33 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 285.00 | 33 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 009.00 | 542 009.00 | | 542 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
UX Autres créances clients | 300 424.00 | 300 424.00 | | 300 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 947.00 | 321 386.00 | 35 561.00 | 356 947.00 |
VW T.V.A. | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 410.00 | 730 410.00 | 250 000.00 | 980 410.00 |