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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 625.00 | 147 282.00 | 343.00 | 147 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 012.00 | 554 509.00 | 60 502.00 | 615 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 663.00 | 701 792.00 | 505 871.00 | 1 207 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 703.00 | | 468 703.00 | 468 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 366.00 | 701 792.00 | 974 574.00 | 1 676 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 420 962.00 | | | 420 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 675.00 | | | 405 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 612.00 | | | 553 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 574.00 | | | 974 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 467.00 | | 253 467.00 | 253 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 467.00 | | 253 467.00 | 253 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 258.00 | | | 371 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 465.00 | | | 354 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 566.00 | | 6 097.00 | 1 201 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 541.00 | | 6 097.00 | 756 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 785.00 | 52 006.00 | | 649 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 785.00 | 52 006.00 | | 649 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 139.00 | 28 886.00 | 29 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 306 198.00 | 306 198.00 | | 306 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 675.00 | 67 480.00 | 338 195.00 | 405 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VP Divers | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 928.00 | 431 042.00 | 28 886.00 | 459 928.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 612.00 | 215 417.00 | 338 195.00 | 553 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
ST Autres comptes | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |