| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 1 277.00 | 5 109.00 | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 194.00 | 76 090.00 | 4 104.00 | 80 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 426.00 | 1 857 908.00 | 872 518.00 | 2 730 426.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 666.00 | 1 963 275.00 | 1 056 391.00 | 3 019 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 119.00 | | 4 332 119.00 | 4 332 119.00 |
BZ Autres créances | 1 766 089.00 | | 1 766 089.00 | 1 766 089.00 |
CF Disponibilités | 630 877.00 | | 630 877.00 | 630 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 440.00 | | 7 011 440.00 | 7 011 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 106.00 | 1 963 275.00 | 8 067 831.00 | 10 031 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 058.00 | | | 1 448 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 270.00 | | | 2 524 270.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 360.00 | | | 3 136 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 471.00 | | | 2 172 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 487.00 | | | 5 463 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 831.00 | | | 8 067 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 487.00 | | | 5 463 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 065.00 | 9 378.00 | 48 443.00 | 39 065.00 |
FG Production vendue services | 27 685 637.00 | 301 711.00 | 27 987 349.00 | 27 685 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 724 702.00 | 311 089.00 | 28 035 792.00 | 27 724 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 634 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 348 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 526 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 183 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 156.00 | | | 595 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708 977.00 | | | 28 708 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 732 765.00 | | | 28 732 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 161 218.00 | | | 1 161 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 655.00 | | 872 313.00 | 2 408 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 39 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 301.00 | 3 019 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 990.00 | 149 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 176.00 | 2 831 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 884.00 | | 872 313.00 | 2 185 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 254.00 | 496 620.00 | 208 599.00 | 1 675 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 1 277.00 | 14 000.00 | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 254.00 | 495 342.00 | 194 599.00 | 1 633 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 922.00 | | 2 849.00 | 82 922.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 597.00 | | 3 524.00 | 83 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 360.00 | 3 136 360.00 | | 3 136 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 013.00 | 1 043 013.00 | | 1 043 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 516.00 | 758 516.00 | | 758 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 098.00 | 2 430.00 | 36 668.00 | 39 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 119.00 | 4 332 119.00 | | 4 332 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VB T. V. A. | 328 742.00 | 328 742.00 | | 328 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 739.00 | 1 013 739.00 | | 1 013 739.00 |
VI Groupe et associés | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VP Divers | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 725.00 | 6 136 056.00 | 36 668.00 | 6 172 725.00 |
VW T.V.A. | 324 763.00 | 324 763.00 | | 324 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 487.00 | 5 463 487.00 | | 5 463 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
ST Autres comptes | 7 096 327.00 | | | 7 096 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740 670.00 | | | 1 740 670.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201 842.00 | | | 4 201 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 699.00 | | | 333 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 528 122.00 | | | 5 528 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422 205.00 | | | 3 422 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 348 935.00 | | | 13 348 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |