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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 24 415.00 | 65 055.00 | 89 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 185.00 | 26 130.00 | 65 055.00 | 91 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 312.00 | 43 918.00 | 340 394.00 | 384 312.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 1 336 595.00 | | 1 336 595.00 | 1 336 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 680.00 | 43 918.00 | 1 682 762.00 | 1 726 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 866.00 | 70 048.00 | 1 747 817.00 | 1 817 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 992.00 | 1 300 660.00 | | 1 309 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 006.00 | 9 332.00 | | 27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 248.00 | 1 318 242.00 | | 1 345 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 181.00 | 57 828.00 | | 72 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 120.00 | 180 541.00 | | 230 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 912.00 | 42 110.00 | | 98 912.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 569.00 | 279 299.00 | | 402 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 817.00 | 1 597 541.00 | | 1 747 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 569.00 | 279 299.00 | | 402 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 499.00 | | 17 687.00 | 73 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 784.00 | | 17 687.00 | 71 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 694.00 | 13 436.00 | | 12 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 13 436.00 | | 10 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 326 656.00 | 326 656.00 | | 326 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VI Groupe et associés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 085.00 | 390 085.00 | | 390 085.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 569.00 | 402 569.00 | | 402 569.00 |