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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 656.00 | 198 176.00 | 16 480.00 | 214 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 908.00 | 203 801.00 | 44 107.00 | 247 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 388.00 | 41 452.00 | 589 936.00 | 631 388.00 |
BZ Autres créances | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CF Disponibilités | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 032.00 | 41 452.00 | 787 581.00 | 829 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 941.00 | 245 253.00 | 831 688.00 | 1 076 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 533.00 | 130 969.00 | | 134 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 182.00 | 43 564.00 | | 67 182.00 |
DL TOTAL (I) | 311 714.00 | 284 533.00 | | 311 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 4 170.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 108.00 | 124 314.00 | | 169 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 051.00 | 263 508.00 | | 244 051.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 8 584.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 973.00 | 500 576.00 | | 519 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 688.00 | 785 109.00 | | 831 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 973.00 | 500 576.00 | | 419 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 058.00 | | 25 223.00 | 226 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 247 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 214 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 733.00 | | 15 295.00 | 202 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 9 928.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 631.00 | 4 543.00 | 3 372.00 | 202 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 866.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 871.00 | 3 677.00 | 3 372.00 | 197 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 645.00 | 581 645.00 | | 581 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VB T. V. A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 346.00 | 700 346.00 | | 700 346.00 |
VW T.V.A. | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 973.00 | 419 973.00 | 100 000.00 | 519 973.00 |