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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 767.00 | 612.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 45 529.00 | 25 485.00 | 20 044.00 | 45 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 268.00 | 28 729.00 | 13 539.00 | 42 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 5 516.00 | 22 785.00 | 28 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 510.00 | 61 498.00 | 57 011.00 | 118 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BN En cours de production de biens | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 417.00 | 11 271.00 | 162 145.00 | 173 417.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CF Disponibilités | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 449.00 | 11 271.00 | 412 177.00 | 423 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 959.00 | 72 770.00 | 469 189.00 | 541 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 831.00 | 92 807.00 | | 197 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 083.00 | 105 023.00 | | 31 083.00 |
DL TOTAL (I) | 234 414.00 | 203 331.00 | | 234 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821.00 | 17 364.00 | | 4 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | 49 802.00 | | 70 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 58 856.00 | | 69 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | 96 624.00 | | 83 921.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 3 945.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 774.00 | 283 020.00 | | 234 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 189.00 | 486 352.00 | | 469 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 774.00 | 226 593.00 | | 234 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 435.00 | | 38 699.00 | 83 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 118 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 116 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 520.00 | | 38 699.00 | 79 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 004.00 | 11 118.00 | 3 625.00 | 54 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 596.00 | 1 505.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 328.00 | 10 522.00 | 2 120.00 | 51 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VI Groupe et associés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 754.00 | 221 754.00 | | 221 754.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 774.00 | 234 774.00 | | 234 774.00 |