| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 707.00 | 69 839.00 | 24 869.00 | 94 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 23 302.00 | 4 249.00 | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 284.00 | 192 938.00 | 122 346.00 | 315 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 808.00 | 286 078.00 | 159 730.00 | 445 808.00 |
BT Marchandises | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 747 681.00 | | 747 681.00 | 747 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 748.00 | | 805 748.00 | 805 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 555.00 | 286 078.00 | 965 477.00 | 1 251 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 268.00 | 143 849.00 | | -121 268.00 |
DL TOTAL (I) | -78 112.00 | 187 005.00 | | -78 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 373.00 | 1 006 569.00 | | 568 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 37 804.00 | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 464.00 | 209 756.00 | | 276 464.00 |
EA Autres dettes | 154 437.00 | 400.00 | | 154 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 589.00 | 1 254 529.00 | | 1 043 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 477.00 | 1 441 534.00 | | 965 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
FG Production vendue services | 1 433 405.00 | | 1 433 405.00 | 1 433 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 662.00 | | 1 442 662.00 | 1 442 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 386.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 066.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 066.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 295.00 | 3 089.00 | | 248 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 045.00 | 2 977.00 | | -247 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 56 307.00 | | 21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 177.00 | 1 330 126.00 | | 1 711 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 445.00 | 1 186 278.00 | | 1 832 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 268.00 | 143 849.00 | | -121 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 542.00 | | 42 425.00 | 416 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 161.00 | 445 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 161.00 | 437 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 276.00 | | 42 425.00 | 408 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 852.00 | 53 386.00 | 13 161.00 | 245 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 852.00 | 53 386.00 | 13 161.00 | 245 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VI Groupe et associés | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VP Divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 102.00 | 44 836.00 | 8 266.00 | 53 102.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 589.00 | 478 216.00 | | 1 043 589.00 |