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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 329.00 | 51 813.00 | 34 516.00 | 86 329.00 |
040 Immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 575.00 | 51 813.00 | 126 762.00 | 178 575.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
110 Total général Actif | 183 568.00 | 51 813.00 | 131 755.00 | 183 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
242 Autres charges externes. | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 973.00 | | | -14 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |