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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 25 695.00 | 16 572.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 57 043.00 | 15 726.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 335.00 | 82 738.00 | 50 598.00 | 133 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
BT Marchandises | 510 208.00 | | 510 208.00 | 510 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 056.00 | 88 464.00 | 844 592.00 | 933 056.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 700.00 | 88 464.00 | 1 927 236.00 | 2 015 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 036.00 | 171 202.00 | 1 977 834.00 | 2 149 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 627.00 | 357 519.00 | | 152 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 413.00 | 95 108.00 | | 113 413.00 |
DL TOTAL (I) | 621 040.00 | 507 627.00 | | 621 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 537.00 | 35 896.00 | | 21 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 537.00 | 35 896.00 | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 832.00 | 29 374.00 | | 550 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 831.00 | 445 074.00 | | 527 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 612.00 | 132 911.00 | | 230 612.00 |
EA Autres dettes | 25 814.00 | 10 804.00 | | 25 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 257.00 | 618 332.00 | | 1 335 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 834.00 | 1 161 854.00 | | 1 977 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 354.00 | 176 179.00 | 3 292 533.00 | 3 116 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 354.00 | 176 179.00 | 3 292 533.00 | 3 116 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | 37 193.00 | | 39 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 421.00 | 2 734 887.00 | | 3 323 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 008.00 | 2 639 780.00 | | 3 210 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 413.00 | 95 108.00 | | 113 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 135.00 | | 16 200.00 | 117 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 535.00 | | 10 500.00 | 104 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 5 700.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 062.00 | 16 676.00 | | 66 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 062.00 | 16 676.00 | | 66 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 896.00 | | 14 358.00 | 35 896.00 |
6T Sur comptes clients | 98 694.00 | | 10 230.00 | 98 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 694.00 | | 10 230.00 | 98 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 831.00 | 527 831.00 | | 527 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 933 056.00 | 933 056.00 | | 933 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 62 607.00 | 440 754.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 202.00 | 984 202.00 | | 984 202.00 |
VW T.V.A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 257.00 | 847 864.00 | 440 754.00 | 1 335 257.00 |