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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 755.00 | 49 353.00 | 7 402.00 | 56 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 492.00 | 41 159.00 | 3 333.00 | 44 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 219.00 | 110 461.00 | 197 757.00 | 308 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 696.00 | 76 349.00 | 155 347.00 | 231 696.00 |
BZ Autres créances | 184 130.00 | 33 174.00 | 150 956.00 | 184 130.00 |
CF Disponibilités | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 184.00 | 109 523.00 | 386 661.00 | 496 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 402.00 | 219 985.00 | 584 418.00 | 804 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
CU Autres participations | 36 660.00 | 19 950.00 | 16 710.00 | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DH Report à nouveau | -439 114.00 | -523 273.00 | | -439 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 410.00 | 84 158.00 | | 61 410.00 |
DL TOTAL (I) | -214 548.00 | -275 958.00 | | -214 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 24 380.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 132.00 | 96 644.00 | | 172 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 072.00 | 154 931.00 | | 88 072.00 |
EA Autres dettes | 537 609.00 | 606 275.00 | | 537 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 966.00 | 882 247.00 | | 798 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 418.00 | 606 289.00 | | 584 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 966.00 | 409 454.00 | | 798 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FG Production vendue services | 652 952.00 | | 652 952.00 | 652 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 485.00 | | 658 485.00 | 658 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 816.00 | 16 491.00 | | 15 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 804.00 | 50.00 | | 64 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 804.00 | 50.00 | | 92 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 378.00 | 56 829.00 | | 181 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 378.00 | 56 829.00 | | 181 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 574.00 | -56 779.00 | | -88 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 383.00 | 821 460.00 | | 891 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 972.00 | 737 302.00 | | 829 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 410.00 | 84 158.00 | | 61 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 733.00 | 6 778.00 | | 83 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 733.00 | 6 778.00 | | 83 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 157 526.00 | 34 490.00 | 115 667.00 | 157 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 151.00 | 34 490.00 | 124 167.00 | 219 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 151.00 | 34 490.00 | 124 167.00 | 219 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 490.00 | 124 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 609.00 | 537 609.00 | | 537 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VP Divers | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 826.00 | 432 826.00 | | 432 826.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 966.00 | 798 966.00 | | 798 966.00 |