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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 986.00 | 111 789.00 | 17 196.00 | 128 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 356.00 | 119 709.00 | 53 646.00 | 173 356.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 559.00 | | 769 559.00 | 769 559.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 742 228.00 | | 1 742 228.00 | 1 742 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 572 930.00 | | 2 572 930.00 | 2 572 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 286.00 | 119 709.00 | 2 626 577.00 | 2 746 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 121.00 | 857 110.00 | | 947 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 447.00 | 90 010.00 | | 215 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 567.00 | 1 046 121.00 | | 1 261 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 472.00 | 513 819.00 | | 801 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 263 489.00 | | 203 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 762.00 | 272 230.00 | | 322 762.00 |
EA Autres dettes | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 009.00 | 1 049 539.00 | | 1 365 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 577.00 | 2 095 660.00 | | 2 626 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 010.00 | 1 049 538.00 | | 1 365 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 705.00 | | 15 651.00 | 157 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 335.00 | | 15 651.00 | 113 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 9 436.00 | | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 353.00 | 9 436.00 | | 102 353.00 |