| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 884.00 | 8 115.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 488.00 | 5 943.00 | 822 544.00 | 828 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 588 896.00 | | 588 896.00 | 588 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 414.00 | | 1 216 414.00 | 1 216 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 903.00 | 5 943.00 | 2 038 959.00 | 2 044 903.00 |
CU Autres participations | 814 429.00 | | 814 429.00 | 814 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DG Autres réserves | 477 465.00 | | | 477 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 911.00 | | | 488 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 920.00 | | | 1 739 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
EA Autres dettes | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 039.00 | | | 299 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 959.00 | | | 2 038 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 039.00 | | | 299 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 824.00 | | | 579 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 911.00 | | | 488 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 488.00 | | | 828 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 429.00 | | | 814 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 3 250.00 | | 2 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 3 250.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 405.00 | 216 405.00 | | 216 405.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 795.00 | 394 795.00 | | 394 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 733.00 | 589 733.00 | | 589 733.00 |
VW T.V.A. | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 039.00 | 299 039.00 | | 299 039.00 |